国际金融汇率计算

1. 国际金融汇率计算

首先把SGD换成美元，使用美元卖出价1.8250,1000万SGD=1000万/1.825=547.95万美元；
其次，把美元换成AUD，使用AUD卖出价0.8145，则547.95万美元=547.95万/0.8145=672.74万澳元。
关键是要想清楚AUD/USD是属于间接标价法，而USD/SGD是直接标价法。

2. 国际金融汇率套算 求大神

排版总是不太好
先理解第一张图的汇率表示法是什么意思
苏黎世，GBP/CHF，卖价2.2600，买价2.2650；伦敦，GBP/USD，卖价1.8670，买价1.8680；纽约，USD/CHF，卖价1.1800，买价1.1830
以GBP/CHF为例，卖价就是你卖出GBP得到CHF时的价格，买价是你用CHF买GBP的价格。
解释这三个数：2.2600，在苏黎世，卖出100万英镑得到CHF，用GBP/CHF的卖价；1/1.1830，在纽约，用CHF买USD，由于没有CHF/USD，只有USD/CHF，所以要用倒数；1/1.8680，在伦敦，用USD买GBP，同上，使用了GBP/USD买价的倒数

3. 国际金融求汇率第一问

1000000÷1.25=800000

4. 国际金融汇率计算题

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

5. 国际金融汇率计算题

三个月远期汇率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454
远期贴水
商人如果卖出3个月远期外汇合计USS10000(即报价者买入美元,用买入价),可换回橡皮汇FF62095

6. 汇率计算

1,三个月的远期汇率EUR1=USD(1.4378-0.0020)-(1.4398-0.0010)=1.4358/88
2,客户买入远期EUR10万，即报价者卖出欧元10万,用卖出价,客户需要支付14.3880万美元
3,以平均计算欧元贴水率,年贴水:0.0015*4*100%/1.4388=0.417%

7. 汇率计算

一定要先看看这道题是出现在哪个章节?看这到题是想考什么?

从题上看可能是考：政治经济学中，通货膨胀（名义通货膨胀和世纪通货膨胀）

名义收益，如果还是以9元的价格卖出，回到手里的现金还是10000，名义收益为0。
实际收益
如果参加分红6%-5%=1%，买股票的9000*0.01=90元，
手里的1000元存进银行实际收益率为0，不存银行损失1000*5%=50元；如果没有参加分红，就是损失-5%。

前提假设5%的银行存款利率等于通货膨胀率。理论上是应该相等的，但实际上是不相等的。

此题如果只有这4个选项，好像找不出正确答案，你的看法是正确的，此题有误。

8. 汇率计算

远期汇率:USD/FRF: (6.2400-0.0360)/(6.2430-0.0330)=6.2040/6.2100(差价前大后小,为减,小减大,大减小)
将法郎转换为美元远期报价,要考虑到兑换成本,又要考虑到远期汇率变动,商人要用取得较大数额的那个汇率报价,即6.2040,报价为30000/6.2040=4835.59美元